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德宏传媒集团2015年部门决算分析说明
日期:2016-12-20   来源:德宏传媒集团     责任编辑:周军

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况

  1.主要职能。进一步弘扬优秀民族文化,做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务,拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。

  2.机构人员情况。编制人数303人,其中事业编制303人。2015年年末实有人数在职人员293人,离休1人,退休155人。单位机构数1个。

  3.机构人员当年变动情况及原因。2015年年初在职人员293人,其中调入2人,新招考录用6人,调出1人,辞职2人,在职转退休2人,死亡3人,年末实有在职人员293人。年初离退休人员155人,其中新增2人,年末实有离退休人员157人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  在州委州政府和州委宣传部的正确领导和各级各部门的关心支持下,按照年初工作部署,经过集团全体干部职工的共同努力,集团各项工作扎实推进并取得了较好的成绩:1、新闻宣传出新出彩;2、事业建设、产业发展有序推进;3、内部改革不断深入;4、“挂包帮 转走访“工作扎实推进;5、党组织建设、干部队伍建设等各方面工作稳步推进。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入6081.1万元,其他收入330.9万元,本年收入6412万元,年初预算3417.28万元,比年初预算增2994.72万元。增加原因为2014年12月份财政调减经费1061.54万元增加了单位的2015年财政补助收入、工资变动、追加预算、中央项目资金增加等。

  (二)收入支出执行情况

  本年收入6412万元,公共预算财政拨款收入6081.1万元,其他收入330.9万元,上年收入3762万元,增加2650万元,增70.44%,上年公共预算财政拨款收入3396.2万元,比上年增2684.9万元,增79.06%,上年其他收入365.8万元,减少34.9万元,减9.55%。

  1.收入支出与预算对比分析

  本年支出5526.4万元,基本支出3431.4万元,其中人员经费3128万元,日常公用经费302.7万元;项目支出2094.9万元,其中行政事业类项目支出2094.9万元。年末结转和结余1478.3万元,其中公共预算财政拨款968.5万元。本年度收入预算总额为3417.28万元,支出预算总额为3417.28万元,其中基本支出2549.71万元,项目支出552.57万元。比预算支出增2109.12万元,增61.71%。支出增加原因为工资调整、购买设备增加等。

  2.收入支出结构分析

  本年收入6412万元,公共预算财政拨款收入6081.1万元,占总收入的94.84%,其他收入330.9万元,占总收入的5.16%

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况

  本年公共预算财政拨款支出“三公”经费50.73万元,其中公务用车购置及运行维护费50.73万元。上年公共预算财政拨款支出“三公”经费67.25万元,其中因公出国(境)费用9.05万元,公务用车购置及运行维护费44.88万元, 公务接待13.78万元。公共预算财政拨款支出“三公”经费比上年减少16.52万元,减24.57%,其中因公出国(境)费用增加9.05万元,增100%,公务用车购置及运行维护费增加5.85万元,增13%,公务接待费减少100%。公务用车购置及运行维护费增加原因为车辆陈旧,耗油量增大、维修费增加。

  (2)会议费支出情况。

  本年公共预算财政拨款支出会议费0万元,上年本年公共预算财政拨款支出会议费24.68万元,比上年减少100%。

  4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

  因本年公共预算财政拨款拨款时间较晚,许多项目支出工作从年初就开始做起,财政迟迟未拨经费,开支经费只能从其他收入或公用经费调配使用,造成本年项目资金结余,如对瑞丽试验区的宣传工作、向农村基层免费赠阅《德宏团结报》汉文报所需经费。希望财政年初就把公用经费、专项经费下拨到预算单位,否则工作无法运转,造成资金结余。

  (三)年末结转和结余情况

  本年基本支出结余379.97万元,其中公用经费结余19.45万元,非税收入结余360.52万元。项目支出结余279.16万元,其中财政补差工资结余0.23万元,《百首经典景颇歌曲集》少数民族传统文化抢救保护经费结余5万元,调资补发结余(代扣养老保险)0.92万元,西新工程专项资金结余273.02万元。

  三、资产负债情况分析

  本年资产负债表反映货币资金805.38万元,上年349.71万元,增加455.67万元;财政应返还额度659.14万元,上年89.05万元,增570.09万元;其他应收款320.06万元,上年432.12万元,减少112.06万元;固定资产原价3995.21万元,上年3680.17万元,增加315.04万元;其他应付款306.25万元,上年278.16万元,增28.09万元;非流动资产基金3995.21万元,上年3680.17万元,增加315.04万元;财政补助结转968.45万元,上年286.4万元,增682.05万元;非财政补助结转509.88万元,上年306.33万元,增203.55万元。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

  (二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

  (三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

  注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

 

德宏传媒集团             

  2015年1月7日         

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